云南電網2024年車輛委托管理與駕駛業務外委服務類框架采購（公開招標）澄清回復匯總

序號

問題內容

關聯范圍

回復內容

1

商務評審第1項“財務狀況詳細評審分項要素：現金及現金等價物余額>0（取自現金流量表）”。由于我公司屬集團公司獨立法人全資子公司，資金集中管理，年末基本賬戶資金歸集至母公司。根據中華人民共和國財政部2021年印發的《企業會計準則解釋第15號》“二、關于資金集中管理相關列報（一）列示和披露：企業根據相關法規制度，通過內部結算中心、財務公司等對母公司及成員單位資金實行集中統一管理的，對于成員單位歸集至集團母公司賬戶的資金，成員單位應當在資產負債表‘其他應收款’項目中列示”。2021年、2022年會計師事務所在審計過程中將被歸集資金調整到其他應收款核算，故現金流量表顯示現金及現金等價物余額過低不能完整反映公司實際經營情況。我公司現金及現金等價物余額、現金及現金等價物凈增加額指標良好，資金充足。若我公司提供由會計師事務所出具的佐證材料，能否確認此評審指標的完整性?

2024年車輛委托管理與駕駛業務外委服務類框架采購（公開招標）

提供審計報告會計報表附注中“其他應收款”列示作為佐證資料。

2

開標時間為2024年1月11日，服務期限是合同簽訂之日起至2024年12月31日，附件2：投標報價表格《報價明細表》其中：合同期人工成本合計=【1+2+3+4項】×預估服務人數×預估服務月數，請招標方明確預估服務月數具體為幾個月？

2024年車輛委托管理與駕駛業務外委服務類框架采購（公開招標）

預估服務月數按照12個月計算，實施時以實際情況為準。